В понедельник RBC Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), повысив целевую цену до 84 долларов с 81 доллара, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору". Корректировка происходит в преддверии Аналитического мероприятия Gilead по ВИЧ, ожидаемого в начале декабря, которое, как ожидается, прольет свет на портфель методов лечения компании на ранних стадиях и коммерческие ожидания в отношении ее доконтактной профилактики (ДКП) ленакапавиром (лена).
Фирма отметила значительный интерес инвесторов к этому событию, ожидая, что руководство предоставит всесторонние обновления. Анализ RBC Capital показывает, что Gilead последовательно демонстрирует сильную способность конвертировать рынки до потери эксклюзивности (ПЭ) своих продуктов. Фирма также признала, что, хотя вероятность одобрения лена ДКП высока, могут быть недооцененные проблемы с его внедрением на рынок.
Несмотря на послужной список Gilead и ожидаемое одобрение лена ДКП, RBC Capital выразила мнение, что существуют неопределенности, которые могут быть не полностью устранены. Это включает окончательную ясность в отношении снижения рисков жизненного цикла продукта, что на данном этапе считается маловероятным. Фирма ожидает, что эти факторы могут ограничить потенциал декабрьских мероприятий, включая День ВИЧ и встречу Американского общества гематологии (ASH), значительно повысить цены на акции Gilead.
Пересмотренная целевая цена отражает обновления модели RBC Capital, которая теперь включает скорректированные на вероятность соображения жизненного цикла. Рейтинг "Соответствует сектору" указывает на то, что позиция фирмы по акциям Gilead остается нейтральной, предполагая, что инвестиционный банк считает, что акции будут работать в соответствии с ожиданиями для сектора в целом.
В других недавних новостях Gilead Sciences раскрыла многообещающие промежуточные результаты своего исследования фазы 3 ASSURE по препарату Livdelzi, лечению первичного билиарного холангита (ПБХ). Исследование показало, что 81% пациентов с ПБХ, получавших Livdelzi, достигли комплексного биохимического ответа, при этом 41% достигли нормального уровня щелочной фосфатазы, ключевого маркера функции печени. Компания также представила результаты исследования RESPONSE, дополнительно подчеркивая эффективность и безопасность Livdelzi у пациентов с ПБХ.
Помимо этих разработок, Gilead Sciences получила рейтинг "Покупать" от Citi с целевой ценой 125 долларов. Этот позитивный прогноз основан на ожидаемом росте лечения ВИЧ Gilead, Biktarvy, и потенциале ее предстоящего препарата, ленакапавира. Анализ Citi предполагает сильные долгосрочные перспективы для Gilead, прогнозируя 5-летний совокупный годовой темп роста (CAGR) выручки и не-GAAP прибыли на акцию (EPS) с 2024 по 2029 год на уровне 3% и 18% соответственно.
Gilead также объявила о результатах своих доходов за третий квартал 2024 года. Конкретные детали этих ожиданий не были раскрыты, но руководство компании, включая председателя и генерального директора Дэниела О'Дэя, провело сессию вопросов и ответов после объявления. Эти недавние события являются частью текущего процесса финансовой отчетности Gilead Sciences, подчеркивая ее потенциал для роста и прибыльности.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Gilead Sciences предоставляют дополнительный контекст к анализу RBC Capital. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Gilead составляет 110,17 млрд долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года - 28,3 млрд долларов. Сильная финансовая позиция компании подчеркивается впечатляющей валовой прибылью в 77,8% и операционной маржой в 39,53% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают стабильность и потенциал роста Gilead. Компания повышала дивиденды на протяжении 10 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это особенно актуально, учитывая нейтральную позицию RBC Capital, поскольку это предполагает, что акции могут предложить ценность через дивиденды, даже если рост цены акций ограничен. Кроме того, 15 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что может указывать на позитивные ожидания в отношении результатов компании, возможно, под влиянием ожидаемого Аналитического мероприятия по ВИЧ и потенциального одобрения ленакапавира ДКП.
Стоит отметить, что хотя RBC Capital установила целевую цену в 84 доллара, оценка справедливой стоимости InvestingPro составляет 97,15 долларов, что предполагает потенциал роста. Это расхождение может отражать неопределенности, упомянутые RBC Capital, относительно жизненного цикла продукта и проблем с внедрением на рынок.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Gilead Sciences, обеспечивая более глубокое понимание рыночной позиции и потенциала компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.