В понедельник JMP Securities начала освещение акций Penguin Solutions, торгующихся под тикером NASDAQ:PENG, присвоив им рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 23,00 доллара. Фирма подчеркнула, что переход компании к решениям в области корпоративного ИИ является ключевым фактором долгосрочного роста капитала.
В обзоре отмечается стратегическая трансформация Penguin Solutions из холдинговой компании с фокусом на циклическом бизнесе памяти в операционную компанию, ориентированную на решения в области корпоративного ИИ. Этот сдвиг рассматривается как значимый фактор, который может способствовать долгосрочному росту акций.
По мнению JMP Securities, текущая тенденция инвестиций в ИИ представляет возможность для Penguin Solutions обеспечить возврат инвестиций для клиентов. Способность компании решать распространенные проблемы в использовании графических процессоров (GPU), такие как узкие места в вычислениях, недостаточная пропускная способность памяти и диагностика отказов GPU, рассматривается как конкурентное преимущество.
Аналитик также отмечает всесторонний опыт Penguin Solutions в области оборудования, программного обеспечения и услуг, что, как ожидается, приведет к расширению маржи в будущем. Кроме того, целевая стратегия выхода на рынок компании, ориентированная на корпоративных клиентов среднего размера с ограниченным опытом в области центров обработки данных, также рассматривается как сильная сторона.
Оценка Penguin Solutions считается привлекательной, особенно в свете стратегических инвестиций со стороны южнокорейского конгломерата SK Telecom, известного своими предыдущими инвестициями в заметные компании в сфере ИИ. Сильная управленческая команда Penguin с обширным опытом в области компьютерного оборудования, центров обработки данных и полупроводниковой промышленности также признается основой для перспектив роста компании.
В других недавних новостях, Penguin Solutions сообщила о прибыли и выручке за четвертый квартал, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Компания показала скорректированную прибыль на акцию в размере 0,37 доллара, что ниже прогнозируемых 0,40 доллара, и выручку в 311 миллионов долларов, что ниже консенсус-прогноза в 325 миллионов долларов. За полный 2024 финансовый год выручка компании составила 1,17 миллиарда долларов, что меньше, чем 1,44 миллиарда долларов в предыдущем году.
На будущее Penguin Solutions прогнозирует прибыль на акцию в 2025 финансовом году в диапазоне 1,50-1,90 доллара, что ниже ожиданий аналитиков в 1,92 доллара. Компания также прогнозирует выручку в 2025 финансовом году в размере 260-290 миллионов долларов, что указывает на потенциальный рост на 15% по сравнению с предыдущим годом.
Goldman Sachs недавно начал освещение Penguin Solutions, присвоив рейтинг "Покупать" и установив целевую цену в 21,00 доллар для акций компании. Фирма выразила оптимизм в отношении участия компании в сфере корпоративного ИИ, что, как ожидается, будет способствовать темпу роста выручки в 13% в течение пятилетнего среднегодового темпа роста.
В ответ на недавние события Stifel, Rosenblatt и Needham сохранили рейтинг "Покупать" для Penguin Solutions, несмотря на снижение целевой цены. Это последние события, которые формируют траекторию развития Penguin Solutions.
Выводы InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу JMP Securities относительно Penguin Solutions (NASDAQ:PENG), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Несмотря на стратегический сдвиг компании в сторону решений в области корпоративного ИИ, данные InvestingPro показывают, что Penguin Solutions столкнулась с некоторыми финансовыми трудностями. Выручка компании в размере 1,17 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на четвертый квартал 2023 года представляет собой снижение на 18,77% по сравнению с предыдущим периодом. Это соответствует подсказке InvestingPro, отмечающей, что цена акций значительно упала за последние три месяца.
Однако есть и положительные показатели. Подсказка InvestingPro предполагает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что может поддержать оптимистичную позицию JMP Securities. Кроме того, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что указывает на прочную финансовую основу в процессе ее трансформации.
Для инвесторов, рассматривающих Penguin Solutions, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 10 дополнительных подсказок, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти дополнительные подсказки могут быть особенно ценными, учитывая продолжающийся стратегический сдвиг компании и волатильный характер сектора ИИ.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.