В пятницу TD Cowen внесла значительные коррективы в финансовый прогноз Capri Holdings (NYSE:CPRI), снизив целевую цену до $22 с предыдущих $57, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций компании. Это решение было принято в ответ на более слабые, чем ожидалось, показатели бренда Michael Kors, на долю которого приходится около 70% выручки компании. Во втором квартале выручка Michael Kors снизилась на 16%, а прогнозы на весь год предполагают снижение на 14%.
Руководство Capri Holdings открыто признало проблемы бренда, особенно в оптовом секторе, а также общий спад на рынке аксессуаров и сумок. Эта откровенность компании дала более четкое представление о стоящих перед ней проблемах и факторах, способствующих пересмотру целевой цены.
Michael Kors планирует преодолеть этот сложный период, вновь представив больше своих фирменных и основных продуктов, а также запустив новые товары по умеренным ценам. Эта стратегия направлена на улучшение продаж по полной цене, что было определено как необходимый шаг для восстановления позиций бренда на рынке.
В комментарии аналитика подчеркивались эти стратегические изменения, указывая на то, что хотя путь бренда вперед обозначен, текущие рыночные условия и показатели продаж потребовали более консервативного взгляда на стоимость Capri Holdings. Пересмотренная целевая цена и рейтинг "Держать" дают инвесторам более сдержанные ожидания относительно динамики акций компании в ближайшей перспективе.
Среди других недавних новостей, Capri Holdings не достигла прогнозируемых показателей прибыли во втором квартале: скорректированная прибыль на акцию составила 0,65 доллара, что ниже ожидаемых 0,73 доллара, а выручка составила 1,08 миллиарда долларов, что ниже прогнозируемых 1,18 миллиарда долларов, показав снижение на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на эти трудности, компании удалось привлечь 10,9 миллиона новых потребителей для своих брендов, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Telsey Advisory Group снизила целевую цену для Capri Holdings до 23,00 долларов с предыдущих 26,00 долларов, сохранив рейтинг "Соответствие рынку" для акций после прекращения соглашения о слиянии.
Bernstein также сохранила рейтинг "Соответствие рынку" для акций Capri Holdings с неизменной целевой ценой в 19,00 долларов, предполагая, что разделение компании может быть наиболее выгодным шагом для акционеров. Эти недавние события подчеркивают динамичный характер бизнес-ландшафта, в котором работает Capri Holdings.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на текущее финансовое положение Capri Holdings (NYSE:CPRI), предоставляя контекст для пересмотренного прогноза TD Cowen. Рыночная капитализация компании составляет 2,44 миллиарда долларов, отражая текущую оценку фирмы рынком на фоне ее проблем.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Capri Holdings имеет впечатляющую валовую прибыль, которая составила 64,18% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 финансового года. Это говорит о том, что, несмотря на снижение выручки, компания сохраняет сильные позиции в ценообразовании и управлении затратами в своих продуктовых линейках.
Однако недавние показатели компании соответствуют опасениям TD Cowen. Данные InvestingPro показывают снижение выручки на 10,64% за последние двенадцать месяцев, с более выраженным квартальным падением выручки на 16,42% во втором квартале 2025 финансового года. Эти данные подтверждают наблюдения аналитика о снижении показателей Michael Kors.
Недавние показатели акций были особенно сложными: InvestingPro сообщает о месячной общей доходности акций -52,32% и доходности с начала года -59,16%. Эти цифры подчеркивают реакцию рынка на проблемы компании и последующий пересмотр ожиданий в сторону понижения.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Capri Holdings, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.