В среду DA Davidson сохранила нейтральный рейтинг для Qualys (NASDAQ: QLYS), но повысила целевую цену акций с 120,00 до 147,00 долларов. Корректировка последовала за результатами третьего квартала Qualys, которые превзошли ожидания, показав значительное превышение выручки и расчетных текущих счетов (CCB). Компания также сообщила о более высоких показателях прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) и прибыли на акцию (EPS), чем ожидалось.
Положительные результаты в значительной степени были обусловлены лучшей, чем ожидалось, активностью дополнительных продаж, о чем свидетельствует рост показателя чистого расширения в долларовом выражении за последние двенадцать месяцев (DBNER) с 102% до 103%. Несмотря на сильный квартал, аналитик отметил некоторые опасения относительно конвейера продаж на четвертый квартал, который выглядит слабее, чем хотелось бы руководству.
Кроме того, прогноз роста CCB за последние двенадцать месяцев предполагает увеличение на 7-8% в годовом исчислении по мере завершения 2024 календарного года. Этот прогноз указывает на то, что рост выручки на 2025 календарный год, как ожидается, останется в диапазоне средних однозначных чисел (MSD).
Аналитик пришел к выводу, что, учитывая перспективы, акции Qualys кажутся полностью оцененными при соотношении стоимости предприятия к свободному денежному потоку за 2025 календарный год (EV/CY25 FCF), равном 21. Пересмотренная целевая цена отражает недавние финансовые показатели, в то время как нейтральный рейтинг указывает на осторожный подход к текущей оценке акций.
В других недавних новостях компания по кибербезопасности Qualys сообщила об увеличении выручки на 8% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года, достигнув 148,7 миллиона долларов. Несмотря на трудности, включая снижение спроса на отдельное предложение по управлению уязвимостями (VM) и усиление конкуренции со стороны нового инструмента Crowdstrike - Falcon Network Vulnerability Assessment, компания продолжает внедрять инновации. Недавно Qualys запустила первый облачный Центр управления рисками (ROC) с Enterprise TruRisk Management (ETM), направленный на упрощение управления рисками кибербезопасности.
Кроме того, Qualys представила TruRisk Eliminate, продукт, разработанный для улучшения управления уязвимостями, и планирует расширить свою платформу GovCloud. Компания прогнозирует увеличение выручки на 8-10% за весь 2024 год, оценивая показатели в диапазоне от 601,5 до 608,5 миллиона долларов.
Аналитики из Jefferies, TD Cowen, Canaccord Genuity, RBC Capital и JPMorgan скорректировали свои прогнозы по акциям Qualys в связи с этими событиями. Jefferies начала освещение Qualys с рейтингом "Держать" и установила целевую цену в 135,00 долларов, выразив сомнения относительно значительных перспектив роста. TD Cowen также сохраняет рейтинг "Держать", несмотря на двукратный пересмотр целевой цены для Qualys из-за вышеупомянутых проблем.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro добавляют глубины к анализу Qualys (NASDAQ: QLYS). Рыночная капитализация компании составляет 4,72 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 27,62, что соответствует взгляду аналитика на оценку. Qualys может похвастаться впечатляющей валовой прибылью в 81,5% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что подчеркивает ее операционную эффективность.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Qualys имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что может обеспечить финансовую гибкость перед лицом более слабого конвейера продаж в четвертом квартале, упомянутого в статье. Кроме того, 18 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что предполагает потенциальный оптимизм, несмотря на осторожный прогноз.
Эти выводы дополняют обсуждение в статье о показателях и оценке Qualys. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Qualys, предоставляя более широкую перспективу финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.