В среду Citi скорректировал свой финансовый прогноз по Sumitomo Heavy Industries Ltd (TYO:6302:JP), снизив целевую цену до 3 300 ¥ с предыдущих 3 800 ¥, сохранив при этом нейтральный рейтинг. Пересмотр последовал за рядом разочаровывающих финансовых результатов за третий квартал финансового года, заканчивающегося в декабре 2024 года.
Компания, которая работает в различных секторах, включая мехатронику и литье пластмасс под давлением, сталкивается с рядом проблем. Сложная макроэкономическая ситуация в Европе оказывает влияние на показатели ее бизнеса. Кроме того, Sumitomo Heavy сталкивается с корректировкой запасов у дилеров гидравлических экскаваторов в США и снижением спроса со стороны клиентов из полупроводниковой отрасли на высокомаржинальное оборудование для ионной имплантации.
Несмотря на эти проблемы, Sumitomo Heavy не изменила свой прогноз по операционной прибыли на финансовый год, заканчивающийся в декабре 2024 года, сохранив его на уровне 65,0 млрд ¥. Однако Citi снизил свой прогноз операционной прибыли компании до 57,0 млрд ¥ с ранее прогнозируемых 65,0 млрд ¥. Что касается финансового года, заканчивающегося в декабре 2025 года, Citi также снизил свой прогноз операционной прибыли для Sumitomo Heavy до 55,5 млрд ¥ с 68,0 млрд ¥.
Сниженная целевая цена в 3 300 ¥ основана на оценке, в 11 раз превышающей прогнозируемую прибыль на акцию за финансовый год, заканчивающийся в декабре 2025 года. Признавая привлекательность акций с точки зрения стоимости, прогноз Citi предполагает осторожный подход, с желанием увидеть более активное управление со стороны Sumitomo Heavy для преодоления текущих трудностей в бизнесе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.