Программы финансируемой торговли или проп-трейдинг. Что важно знать

Что представляет собой проп-трейдинг?

Согласно традиционному проп-трейдингу, сотрудники проп-фирмы торгуют деньгами фирмы с целью получения прибыли. В отличие от программ финансируемой торговли, традиционные проп-трейдеры — часто сотрудники на зарплате, которые также могут получать бонусы в зависимости от результатов своей работы.

В противоположность традиционному проп-трейдингу современный проп-трейдинг часто предусматривает возможность удаленной торговли и получения выплат, основанных на результатах, без базового оклада. Для участия в программах финансируемой торговли от трейдеров требуется пройти оценку и придерживаться строгих правил управления рисками. Трейдеры, в свою очередь, несут более низкие личные финансовые риски и получают различные варианты разделения прибыли.

Проп-трейдинговые фирмы обычно предоставляют большие суммы капитала по сравнению с программами финансируемого трейдинга. Они могут поддерживать торговлю в больших объемах и часто имеют финансовые ресурсы для преодоления краткосрочных убытков. 

Что представляют собой программы финансируемой торговли?

Программы финансируемой торговли нацелены на предоставление трейдерам доступа к капиталу без необходимости рисковать собственными деньгами. Такие программы предлагают различные фирмы: они снабжают трейдеров значительными финансовыми ресурсами, что позволяет трейдерам торговать рядом финансовых инструментов, в частности, валютой, фьючерсами и опционами. 

Основной целью этих программ является выявление и поддержка талантливых трейдеров, способных получать стабильную прибыль. Помимо капитала, в рамках этих программ часто предлагаются образовательные ресурсы, собственные торговые инструменты и постоянное наставничество, что помогает трейдерам совершенствовать свои стратегии и повышать результативность. Это превращает подобные программы в комплексное решение для трейдеров, стремящихся к расширению деятельности в области торговли.

Как работают программы финансируемой торговли?

Программы финансируемой торговли обычно включают в себя процесс оценки, в ходе которого трейдеры должны продемонстрировать свои навыки и прибыльность. Этот процесс часто подразумевает моделирование торговли в течение определенного периода времени с учетом соответствия определенным критериям результативности. После прохождения оценки трейдеры получают доступ к капиталу фирмы. Взамен фирма получает определенную долю прибыли, а оставшаяся часть достается трейдеру. 

Кроме того, трейдеры, как правило, обязаны придерживаться строгих правил управления рисками, предусмотренных программой. Эти правила направлены на минимизацию убытков и защиту капитала фирмы, что обеспечивает трейдеру и фирме взаимную выгоду от устойчивого и долгосрочного партнерства в области торговли. Постоянная поддержка и структурированные программы торговли, финансируемые за счет торговой среды, могут значительно повысить уверенность трейдера и его общую компетентность на рынке.

Различия между традиционным проп-трейдингом и программами финансируемой торговли

Хотя как традиционный, так и современный проп-трейдинг подпадают под более широкую категорию проприетарного трейдинга, у них есть отличительные особенности:

Традиционный проп-трейдинг:

• Подразумевает привлечение сотрудников на зарплате, которые торгуют за счет средств фирмы.
• Предусматривает бонусы в зависимости от результатов работы.
• Торговые фирмы, как правило, выделяют больше капитала и обеспечивают бóльшие объемы операций.
• Трейдеры используют сложные стратегии и инструменты, предоставляемые фирмой.

Современный проп-трейдинг (программы финансируемой торговли):

• Часто привлекает удаленных или независимых трейдеров, не получающих зарплату.
• Предусматривает процедуру оценки для предоставления трейдерам доступа к капиталу.
• Обуславливает необходимость следования строгим правилам управления рисками для защиты капитала фирмы.
• Предоставляет образовательные ресурсы, собственные инструменты и наставничество.

Плюсы и минусы программ финансируемой торговли

Плюсы:

1. Снижение рисков: трейдеры не рискуют собственным капиталом.
2. Доступность: более низкие барьеры для входа по сравнению с проп-фирмами.
3. Распределение прибыли: потенциал получения высокой прибыли и благоприятные условия ее распределения.

Минусы:

1. Процесс оценки: жесткие критерии оценки для получения права на финансирование.
2. Разделение прибыли: часть прибыли удерживается фирмой, предоставляющей финансирование.
3. Требования к результативности: постоянный контроль показателей эффективности для поддержания финансирования.

Сравнение программ финансируемой торговли и проп-трейдинга

Часто задаваемые вопросы о программах финансируемой торговли

• Подходят ли программы финансируемой торговли для начинающих?

Да, многие программы финансируемой торговли разрабатываются с учетом потребностей начинающих трейдеров. Они предусматривают обучение и поддержку, направленные на развитие навыков у начинающих трейдеров. Эти программы часто относят к числу лучших программ финансируемой торговли среди всех имеющихся.

• Можно ли доверять программам финансируемой торговли?

Программы финансируемой торговли предлагаются многими фирмами с хорошей репутацией, тем не менее необходимо тщательно проверять информацию и выбирать программы с прозрачными условиями и положительными отзывами. Для большей безопасности ищите лучшие компании в сфере финансируемой торговли.

• Каковы типичные требования для вступления в программу финансируемой торговли?

Требования часто предусматривают прохождение оценки, включающей моделирование торговли, демонстрацию стабильной прибыльности и соблюдение правил управления рисками. Это относится к финансируемой торговле фьючерсами, финансируемым программам на рынке Форекс и счетам для финансируемой торговли акциями.

• Каков объем капитала, который предоставляется в рамках программ финансируемой торговли?

Размер капитала может быть разным, от десятков тысяч до нескольких сотен тысяч долларов, в зависимости от результатов деятельности трейдера и политики фирмы. Примеры программ, предусматривающих выделение значительного капитала, — финансируемые фьючерсные счета и финансируемые счета для торговли на рынке Форекс в США.

• Каковы условия распределения прибыли в рамках программ финансируемой торговли?

В пользу трейдера, как правило, распределяется от 50% до 80% прибыли, в зависимости от условий фирмы и результатов деятельности трейдера. Программы финансируемой торговли часто предлагают конкурентоспособные условия распределения прибыли.

• Каковы особенности политики управления рисками?

Политика управления рисками включает в себя лимиты ежедневных потерь, максимальный размер просадки счетов и строгое соблюдение правил торговли для защиты капитала фирмы. Это имеет решающее значение для поддержания счетов финансируемой торговли опционами и программ финансируемой торговли на рынке Форекс.

• Существуют ли какие-либо расходы или сборы, связанные с участием в программе финансируемой торговли?

Некоторые программы предусматривают взимание платы за проведение оценки или использование программного обеспечения, поэтому прежде чем вступать в какую-либо программу, следует выяснить, с какими расходами будет сопряжено участие в ней. Это относится к финансируемым счетам для торговли опционами и торговым счетам других типов.

• Какие торговые платформы можно использовать для участия в программах финансируемой торговли?

В рамках большинства программ предоставляется доступ к популярным торговым платформам (например, MetaTrader, NinjaTrader) или собственным системам. Финансируемые счета для торговли опционами и лучшие программы финансируемой торговли на рынке Форекс часто дают возможность выбора надежных платформ.

• Предусматривают ли программы финансируемой торговли обучение и поддержку?

Это зависит от программы: некоторые предусматривают комплексное обучение и наставничество, другие же предлагают минимальную поддержку. Лучшие программы финансируемой торговли, как правило, предлагают обширные ресурсы для обучения.

• Участники программ финансируемой торговли могут торговать любыми финансовыми инструментами?

Список торгуемых инструментов зависит от программы, но часто включает валюту, фьючерсы, акции и опционы. Это касается финансирования трейдеров и специализированных счетов, таких как финансируемые счета для торговли на рынке Форекс в США.

• Какова политика вывода средств, заработанных в рамках программы финансируемой торговли?

Правила вывода средств различаются. Как правило, предусматривается возможность ежемесячного или ежеквартального вывода средств, в зависимости от критериев результативности. Лучшие финансируемые счета предлагают прозрачные и удобные условия вывода средств.

• Нужно ли обеспечивать соответствие каким-либо показателям результативности, чтобы сохранить финансирование?

Да, в большинстве программ сохранение права трейдеров на финансирование увязывается с требованием соответствовать определенным показателям результативности, таким как прибыльность и соблюдение правил управления рисками. Это необходимо для работы с финансируемыми счетами Форекс и другими специализированными счетами.

• Могу ли я потерять капитал, выделенный в рамках финансирования?

Вы не можете потерять свои собственные деньги, однако несоблюдение правил программы или значительные убытки могут привести к тому, что вы утратите доступ к капиталу, выделяемому в рамках финансирования. Такой риск существует в рамках всех программ финансируемой торговли и соглашений о финансировании операций трейдеров.

Программы финансируемой торговли — это современный подход в рамках более широкой концепции проп-трейдинга, который дает отдельным трейдерам возможность расширить свою деятельность за счет привлечения большего капитала при сохранении минимальных личных финансовых рисков. Традиционный проп-трейдинг предполагает более упорядоченную систему трудоустройства с потенциально более крупными объемами выделяемого капитала и четкими возможностями карьерного роста. 

Понимание того, что финансируемая торговля представляет собой современную разновидность проп-трейдинга, поможет вам принять обоснованное решение о том, какой путь лучше всего соответствует вашим целям в области торговли и готовности рисковать. Что бы вы ни выбрали — упорядоченную сферу традиционного проп-трейдинга или программу финансируемой торговли с характерной для нее гибкостью подходов и минимальными рисками, — вы получите ценные возможности для роста и достижения успеха в мире торговли.

Для получения дополнительной информации и подробных руководств по проп-трейдингу предлагаем ознакомиться с нашими дополнительными ресурсами.