Техническая картина:
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 5 сентября, видно, что цена начала виток коррекционного движения и отработала уровень поддержки 37,69. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой позиции лонги актуальны. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37.
Бычья модель «Харами» просигнализировала о возобновлении восходящего тренда. Сформировалась новая медвежья модель «Доджи Поглощение», которая просигнализировала о начале нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении коррекции. Индикатор может сильно опоздать с разворотом наверх, так как находится на своих максимальных значениях. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Если цена закрепится ниже уровня 37,69, это может спровоцировать продолжение коррекционного движения.
Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Открывать лонги можно будет в случае выхода разворота индикатора MACD наверх (может сильно опоздать), при формировании сильной бычьей модели или при отскоке цены от уровня 37,69 (или критической линии). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 36,55. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (36,55) и Сенкоу Спан А (35,20) при открытии ниже Тенкан-сен (37,85). В случае закрепления или открытия Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп-лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
Станислав Полянский
Аналитик ГК ИнстаФорекс
Лауреат ежегодной премии «Аналитик года»