Котировки палладия взлетели до 2-летнего максимума. Этот металл пользуется спросом как в инвестиционных целях, так и в промышленности. Последуют ли за палладием котировки платины, которая тоже активно применяется и в производстве, и в инвестициях?
В целом спрос на все драгоценные металлы поддерживается на фоне опасений инвесторов, что реализация экономической программы нового американского президента Дональда Трампа может столкнуться с большими трудностями и сильно затянуться. Такие риски способствуют ослаблению доллара США и росту привлекательности инвестиций в золото. С начала текущего года палладий подорожал на 20%, серебро — на 11,3%, золото — на 8,7%. Платина подорожала лишь на 7%. Между тем, по данным China's General Administration of Customs, импорт палладия в Китай в январе — феврале 2017 года сократился на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 3 тонны. Импорт платины, сократился меньше – лишь на 28,5% до 9,9 тонн. Ранее World Platinum Investment Council заявил, что собирается создать ETF фонд платины в Китае. Отметим, что в промышленных целях используется примерно 60% производимой в мире платины. У палладия доля промышленного использования заметно выше и превышает 80%.
На дневном таймфрейме, XPTUSD: D1 демонстрирует тенденцию к повышению в рамках восходящего канала. Дальнейший рост котировок возможен в случае увеличения мирового спроса, в том числе в Китае, а также при дальнейшем ослаблении доллара США.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера сильно расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал слабую дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если XPT/USD превысит два последних верхних фрактала: 976. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала и сигнала Parabolic: 929. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (929), не активировав ордер (976), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа:
Позиция: Покупка
Buy stop: выше 976
Stop loss: ниже 929