НЕФТЬ - было под давлением возросшего спроса на доллар после слабых данных из США, однако затем снова восстановилось на фоне улучшения производственного индекса ФРБ Филадельфии.
В четверг Министерство труда США сообщило, что количество обращений за пособиями по безработице за неделю по 15 сентября снизилось с 385 тыс., не достигнув ожидавшегося аналитиками уровня 375 тыс., а до 382 тыс. Объем в 382,000 заявок не достаточно низок, чтобы снизить беспокойство по поводу высокого уровня безработицы в крупнейшей экономики мира.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота сказал, что не ожидает снижения ставок в ближайшие 4-5 лет и предположил конкретные условия для повышения - держать ставки на низком уровне до тех пор пока уровень безработицы не снизится до 5.5%. Кочерлакота подчеркнул, что ФРС нуждается в некоторой гибкости относительно целевого уровня инфляции 2%, при этом допущение более высокой инфляции вряд ли сильно поможет экономике. Он сказал, что ФРС следует подумать о повышении ставок, если инфляция достигнет 2.25%.
Ближайшей поддержкой выступает минимум 20 сентября $90.65. Следующая расположена у $90.90, в случае преодоления которой целью медведей станет $87.60 (минимум 3 августа). Ближайшее сопротивление расположено возле $92.40, более существенное - в районе $94.00, следующие расположены на $96.20 и $97.20.
В пятницу будет достаточно легкий экономический календарь, статистики об экономическом состоянии Китая и США не ожидается. Влияние на торги могут оказать комментарии представителей ФРС после закрытия рынка США в четверг. Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто сказала, что восстановление экономики все еще "удручающе медленно", а объявленная программа покупки облигаций QE3 может дать меньший стимул, чем предыдущие. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что достижение целевых уровней по ВВП является "настоящей катастрофой" для Федерального резерва. При этом он отметил, что экономический рост в США может снижаться еще в течение многих лет.
В 14:00 GMT стоит обратить внимание на ежемесячный отчет Американского института нефти, а в 16:40 GMT – на выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта.
Также стоит отметить, что в пятницу наступает "Triple Witching Day", или "день тройного колдовства". Напомним, каждую третью пятницу марта, июня, сентября и декабря истекают фьючерсные контракты на индексы, опционы на индексы и опционы на акции. В связи с экспирацией происходят "колдовские" и фундаментально ничем не обоснованные скачки цен. Однако в свете вялого новостного фона вероятность резких скачков немного снижается.
ЕВРО - снижался после выхода слабых индексов производственной активности в Китае и еврозоне, а также слабой статистики по рынку труда США. Снижение проса на доллар из-за небольшого восстановления производственного
индекса ФРБ Филадельфии помогло скорректировать евро.
Пара евро-доллар снизился до $1.2915, после чего восстановилась до $1.3080 (минимумы 14 и 19 сентября). Ближайшее сопротивление будет встречено на $1.3090 (максимумы 19 сентября), более сильное - в области $1.3170/80 (максимумы 14 и 17 сентября). Следующая поддержка располагается в области $1.2855/50 (минимум 13 сентября, пройденная канальная линия от 24 июля), ниже - на $1.2830 (максимумы 21 мая, 200-дневная МА) $1.2810 (минимум 12 сентября).
Опубликованные предварительные данные показали падение композитного индекса производственной активности (PMI) еврозоны до 45.9 пп в сентябре с 46.3 пп в августе. Аналитики прогнозировали 46.6 пп. Производственный индекс PMI ЕС составил в сентябре 46 пп, что выше предыдущего значения в 45.1 ии и также лучше средних прогнозов в 45.5 пп.
В четверг позитивные результаты аукциона облигаций Испании вызвал спекуляции о том, что страна не будет делать запрос о помощи, поддержали спрос на фьючерсы на золото. По итогам аукциона доходность 10-летних бондов составила 5.667% против 6.647% на аукционе 2 августа, а доходность 3-летних облигаций выросла до 3.845% против 3.676%.
Италия объявила, что теперь ожидает замедление роста экономики и более существенного расширения дефицита. Италия сократила свои прогнозы по ВВП на 2012 г прогноз с 1.2% до -2.4%. Прогноз по дефициту бюджета был пересмотрен с 1.7% от ВВП до 2.6% от ВВП, прогноз по задолженности на текущий год ухудшен с 123.4% от ВВП до 126.4% от ВВП.
Однако министр финансов Италии заявил, что страна не планирует просить помощи у ЕС для снижения доходности облигаций. Глава BBVA, второго крупнейшего банка Испании, также сказал, что Испания не нуждается в спасении.
В то же время интернет-издание Financial Times сообщило, что Испания ведет переговоры с ЕС о предоставлении помощи и план будет представлен в следующий четверг.
Слабый новостной фон пятницы не позволит евро существенно скорректироваться после падения - в пятницу статистики об экономическом состоянии Китая, Еврозоны и США не ожидается.
В 16:40 GMT следует обратить внимание на выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта.
ИЕНА - держалась в диапазоне Y78.00/Y78.45. Ближайшая поддержка отмечается на Y78.00/Y77.92 (минимумы 20 сентября, 61.8% Фибо роста с Y77.13 до Y79.22). Ниже потери могут быть увеличены до минимумов 13 сентября на Y77.12. Ближайшее сопротивление расположено в области Y78.45/50 (38.2% Фибо), выше целью роста станет Y78.90/00. Более серьезный уровень находится в зоне Y79.20/25.
Японская статистика показала расширение дефицита торгового баланса страны в августе с 518.9 млрд. иен до 754.1 млрд. иен ($9.62 млрд.). Однако показатель оказплся позитивнее среднего прогноза рынка, ожидавшего увидеть дефицит в размере 809.0 млрд. иен. Однако стоит отметить, что показатели скорректированного торгового баланса разочаровали рынок.
в пятницу статистики об экономическом состоянии Японии, равно как и Китая, Еврозоны и США не ожидается.
На утренних торгах пятницы министр финансов Японии Дзюн Азуми выразил опасения по поводу японского экспорта и стране, возможно, потребуются дополнительные средства для поддержки экономики.
Азуми прокомментировал то, что Китай ужесточает импортные процедуры для японских компаний, и сказал, что больших проблем с Китаем таможней нет.
Опасения правительства за испытывающих трудности экспортеров будут сдерживать укрепление иены. Еще в среду Банк Японии принял решение увеличить программу выкупа бондов.
ФРАНК - встретил сопротивление на Chf0.9355/60. Следующие сопротивления расположены на Chf0.9410/20 (максимум 13 сентября, 23.6% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9230), Chf0.9485 (максимум 11 сентября) и Chf0.9513 (38.2% Фибо). В случае прохождения Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября) потери увеличатся до Chf0.9180 (минимумы 7-8 мая), далее будет открыта дорога на Chf0.9110.
Слабые экономические показатели Китая, Еврозоны и США оказывали давление и на швейцарский франк.
Отдельный отчет показал снижение торгового баланса Швейцарии с 2.875 млрд. до 1.733 млрд. При этом объемы экспорта упали с 17.445 млрд. до 15.539 млрд., а импорта - с 14.570 млрд. до 13.806 млрд.
Запланированные на пятницу отчеты Швейцарии могут оказать значительное влияние на валюту.
Ежемесячный статистический бюллетень Банка Швейцарии будет опубликован в 07:00 GMT, ежеквартальный бюллетень Банка Швейцарии - в 07:30 GMT.
СТЕРЛИНГ - следовал за евро и на европейской сессии отступил к $1.6170/60 (23.6% Фибо роста с $1.5820), после чего восстановился до $1.6190. Ближайшее сопротивление расположено в области утренних максимумов на $1.6240, далее - в области психологически важного уровня $1.6300 (также максимум 30 августа). В случае падения поддержки будут найдены на $1.6140 и $1.6080/70.
В четверг отчет о розничных продажам в Великобритании показал снижение основного и базового показателей (-0.2% и -0.3% соответственно), однако сокращение продаж оказалось не столь сильным, как ожидалось (по -0.4% каждый).
Обзор промышленного производства Британской конфедерации промышленников показал улучшение с -21 до -8 в сентябре против прогнозирующегося уровня -15.
Управляющий Банка Англии Кинг заявил в четверг, что Центробанк видит признаки медленного восстановления экономики, однако скорость восстановления во многом зависит от остального мира. Экономика Великобритании, вероятно, покажет рост в 3 квартале. Однако, признаков того, что Великобритания возвращается к нормальным экономическим временам все еще нет.
В пятницу единственным отчетом станет статистика о заимствованиях государственного сектора Великобритании, ожидаемая к публикации на 08:30 GMT.
ЗОЛОТО - под давлением новостей из Китая, крупнейшего потребителя сырья, подешевело в четверг до $1755/56 (38.2% Фибо роста $1719/$1779), однако разочарования от темпов роста экономики США и спекуляции о том, что успешный аукцион облигаций Испании приведет к тому, что страна не будет делать запрос о помощи, поддержали спрос на фьючерсы на золото.
Главное сопротивление остается на $1776/79 (максимум 27 февраля, максимумы 14-14 сентября), преодоление которого приведет быков к $1792 (максимум 28 февраля), а затем к более сильному сопротивлению - на $1798/$1802 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).
В случае падения ниже $1755/56 медведи встретят ближайшую поддержку в области $1755/48 (50.0% Фибо роста $1719/$1779, 23.6% Фибо ралли $1645/$1778, максимум 12 февраля), ниже - на $1742 (61.8% Фибо роста $1719/$1779). Сильная поддержка находится в зоне $1730/28 (минимумы 11-12 сентября, 38.2% Фибо ралли $1645/$1778), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября).
На следующей неделе золото, вероятно, подходя к линии поддержки от 31 августа вновь возрастет и, преодолев максимумы сентября, ненадолго возобновит ралли.
Что касается статистики о Китае, в четверг предварительные данные HSBC и Markit Economics показали, что предварительный индекс производственной активности Китая восстановился в сентябре с 47.6 до 47.8, однако по-прежнему остается ниже ключевой отметки 50.0, свидетельствующей о снижении показателя. Инвесторы будут ожидать окончательных данных, которые будут представлены 29 сентября.
В Германии и Европе в целом индексы производственной активности также улучшились за последний месяц, но в общем отражают существенную слабость сектора. В США проблемы безработицы остаются актуальными.
В пятницу будет достаточно легкий экономический календарь, статистики об экономическом состоянии Китая, Еврозоны и США не ожидается.
В начале дня поддержку золоту будут оказывать слова представителей ФРС после закрытиев рынков США.
Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто сказала, что восстановление экономики все еще "удручающе медленно", а объявленная программа покупки облигаций QE3 может дать меньший стимул, чем предыдущие.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что достижение целевых уровней по ВВП является "настоящей катастрофой" для Федерального резерва. При этом он отметил, что экономический рост в США может снижаться еще в течение многих лет.
В 16:40 GMT следует обратить внимание на выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта.
В четверг Министерство труда США сообщило, что количество обращений за пособиями по безработице за неделю по 15 сентября снизилось с 385 тыс., не достигнув ожидавшегося аналитиками уровня 375 тыс., а до 382 тыс. Объем в 382,000 заявок не достаточно низок, чтобы снизить беспокойство по поводу высокого уровня безработицы в крупнейшей экономики мира.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота сказал, что не ожидает снижения ставок в ближайшие 4-5 лет и предположил конкретные условия для повышения - держать ставки на низком уровне до тех пор пока уровень безработицы не снизится до 5.5%. Кочерлакота подчеркнул, что ФРС нуждается в некоторой гибкости относительно целевого уровня инфляции 2%, при этом допущение более высокой инфляции вряд ли сильно поможет экономике. Он сказал, что ФРС следует подумать о повышении ставок, если инфляция достигнет 2.25%.
Ближайшей поддержкой выступает минимум 20 сентября $90.65. Следующая расположена у $90.90, в случае преодоления которой целью медведей станет $87.60 (минимум 3 августа). Ближайшее сопротивление расположено возле $92.40, более существенное - в районе $94.00, следующие расположены на $96.20 и $97.20.
В пятницу будет достаточно легкий экономический календарь, статистики об экономическом состоянии Китая и США не ожидается. Влияние на торги могут оказать комментарии представителей ФРС после закрытия рынка США в четверг. Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто сказала, что восстановление экономики все еще "удручающе медленно", а объявленная программа покупки облигаций QE3 может дать меньший стимул, чем предыдущие. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что достижение целевых уровней по ВВП является "настоящей катастрофой" для Федерального резерва. При этом он отметил, что экономический рост в США может снижаться еще в течение многих лет.
В 14:00 GMT стоит обратить внимание на ежемесячный отчет Американского института нефти, а в 16:40 GMT – на выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта.
Также стоит отметить, что в пятницу наступает "Triple Witching Day", или "день тройного колдовства". Напомним, каждую третью пятницу марта, июня, сентября и декабря истекают фьючерсные контракты на индексы, опционы на индексы и опционы на акции. В связи с экспирацией происходят "колдовские" и фундаментально ничем не обоснованные скачки цен. Однако в свете вялого новостного фона вероятность резких скачков немного снижается.
ЕВРО - снижался после выхода слабых индексов производственной активности в Китае и еврозоне, а также слабой статистики по рынку труда США. Снижение проса на доллар из-за небольшого восстановления производственного
индекса ФРБ Филадельфии помогло скорректировать евро.
Пара евро-доллар снизился до $1.2915, после чего восстановилась до $1.3080 (минимумы 14 и 19 сентября). Ближайшее сопротивление будет встречено на $1.3090 (максимумы 19 сентября), более сильное - в области $1.3170/80 (максимумы 14 и 17 сентября). Следующая поддержка располагается в области $1.2855/50 (минимум 13 сентября, пройденная канальная линия от 24 июля), ниже - на $1.2830 (максимумы 21 мая, 200-дневная МА) $1.2810 (минимум 12 сентября).
Опубликованные предварительные данные показали падение композитного индекса производственной активности (PMI) еврозоны до 45.9 пп в сентябре с 46.3 пп в августе. Аналитики прогнозировали 46.6 пп. Производственный индекс PMI ЕС составил в сентябре 46 пп, что выше предыдущего значения в 45.1 ии и также лучше средних прогнозов в 45.5 пп.
В четверг позитивные результаты аукциона облигаций Испании вызвал спекуляции о том, что страна не будет делать запрос о помощи, поддержали спрос на фьючерсы на золото. По итогам аукциона доходность 10-летних бондов составила 5.667% против 6.647% на аукционе 2 августа, а доходность 3-летних облигаций выросла до 3.845% против 3.676%.
Италия объявила, что теперь ожидает замедление роста экономики и более существенного расширения дефицита. Италия сократила свои прогнозы по ВВП на 2012 г прогноз с 1.2% до -2.4%. Прогноз по дефициту бюджета был пересмотрен с 1.7% от ВВП до 2.6% от ВВП, прогноз по задолженности на текущий год ухудшен с 123.4% от ВВП до 126.4% от ВВП.
Однако министр финансов Италии заявил, что страна не планирует просить помощи у ЕС для снижения доходности облигаций. Глава BBVA, второго крупнейшего банка Испании, также сказал, что Испания не нуждается в спасении.
В то же время интернет-издание Financial Times сообщило, что Испания ведет переговоры с ЕС о предоставлении помощи и план будет представлен в следующий четверг.
Слабый новостной фон пятницы не позволит евро существенно скорректироваться после падения - в пятницу статистики об экономическом состоянии Китая, Еврозоны и США не ожидается.
В 16:40 GMT следует обратить внимание на выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта.
ИЕНА - держалась в диапазоне Y78.00/Y78.45. Ближайшая поддержка отмечается на Y78.00/Y77.92 (минимумы 20 сентября, 61.8% Фибо роста с Y77.13 до Y79.22). Ниже потери могут быть увеличены до минимумов 13 сентября на Y77.12. Ближайшее сопротивление расположено в области Y78.45/50 (38.2% Фибо), выше целью роста станет Y78.90/00. Более серьезный уровень находится в зоне Y79.20/25.
Японская статистика показала расширение дефицита торгового баланса страны в августе с 518.9 млрд. иен до 754.1 млрд. иен ($9.62 млрд.). Однако показатель оказплся позитивнее среднего прогноза рынка, ожидавшего увидеть дефицит в размере 809.0 млрд. иен. Однако стоит отметить, что показатели скорректированного торгового баланса разочаровали рынок.
в пятницу статистики об экономическом состоянии Японии, равно как и Китая, Еврозоны и США не ожидается.
На утренних торгах пятницы министр финансов Японии Дзюн Азуми выразил опасения по поводу японского экспорта и стране, возможно, потребуются дополнительные средства для поддержки экономики.
Азуми прокомментировал то, что Китай ужесточает импортные процедуры для японских компаний, и сказал, что больших проблем с Китаем таможней нет.
Опасения правительства за испытывающих трудности экспортеров будут сдерживать укрепление иены. Еще в среду Банк Японии принял решение увеличить программу выкупа бондов.
ФРАНК - встретил сопротивление на Chf0.9355/60. Следующие сопротивления расположены на Chf0.9410/20 (максимум 13 сентября, 23.6% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9230), Chf0.9485 (максимум 11 сентября) и Chf0.9513 (38.2% Фибо). В случае прохождения Chf0.9237 (минимумы 9 мая и 14 сентября) потери увеличатся до Chf0.9180 (минимумы 7-8 мая), далее будет открыта дорога на Chf0.9110.
Слабые экономические показатели Китая, Еврозоны и США оказывали давление и на швейцарский франк.
Отдельный отчет показал снижение торгового баланса Швейцарии с 2.875 млрд. до 1.733 млрд. При этом объемы экспорта упали с 17.445 млрд. до 15.539 млрд., а импорта - с 14.570 млрд. до 13.806 млрд.
Запланированные на пятницу отчеты Швейцарии могут оказать значительное влияние на валюту.
Ежемесячный статистический бюллетень Банка Швейцарии будет опубликован в 07:00 GMT, ежеквартальный бюллетень Банка Швейцарии - в 07:30 GMT.
СТЕРЛИНГ - следовал за евро и на европейской сессии отступил к $1.6170/60 (23.6% Фибо роста с $1.5820), после чего восстановился до $1.6190. Ближайшее сопротивление расположено в области утренних максимумов на $1.6240, далее - в области психологически важного уровня $1.6300 (также максимум 30 августа). В случае падения поддержки будут найдены на $1.6140 и $1.6080/70.
В четверг отчет о розничных продажам в Великобритании показал снижение основного и базового показателей (-0.2% и -0.3% соответственно), однако сокращение продаж оказалось не столь сильным, как ожидалось (по -0.4% каждый).
Обзор промышленного производства Британской конфедерации промышленников показал улучшение с -21 до -8 в сентябре против прогнозирующегося уровня -15.
Управляющий Банка Англии Кинг заявил в четверг, что Центробанк видит признаки медленного восстановления экономики, однако скорость восстановления во многом зависит от остального мира. Экономика Великобритании, вероятно, покажет рост в 3 квартале. Однако, признаков того, что Великобритания возвращается к нормальным экономическим временам все еще нет.
В пятницу единственным отчетом станет статистика о заимствованиях государственного сектора Великобритании, ожидаемая к публикации на 08:30 GMT.
ЗОЛОТО - под давлением новостей из Китая, крупнейшего потребителя сырья, подешевело в четверг до $1755/56 (38.2% Фибо роста $1719/$1779), однако разочарования от темпов роста экономики США и спекуляции о том, что успешный аукцион облигаций Испании приведет к тому, что страна не будет делать запрос о помощи, поддержали спрос на фьючерсы на золото.
Главное сопротивление остается на $1776/79 (максимум 27 февраля, максимумы 14-14 сентября), преодоление которого приведет быков к $1792 (максимум 28 февраля), а затем к более сильному сопротивлению - на $1798/$1802 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).
В случае падения ниже $1755/56 медведи встретят ближайшую поддержку в области $1755/48 (50.0% Фибо роста $1719/$1779, 23.6% Фибо ралли $1645/$1778, максимум 12 февраля), ниже - на $1742 (61.8% Фибо роста $1719/$1779). Сильная поддержка находится в зоне $1730/28 (минимумы 11-12 сентября, 38.2% Фибо ралли $1645/$1778), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября).
На следующей неделе золото, вероятно, подходя к линии поддержки от 31 августа вновь возрастет и, преодолев максимумы сентября, ненадолго возобновит ралли.
Что касается статистики о Китае, в четверг предварительные данные HSBC и Markit Economics показали, что предварительный индекс производственной активности Китая восстановился в сентябре с 47.6 до 47.8, однако по-прежнему остается ниже ключевой отметки 50.0, свидетельствующей о снижении показателя. Инвесторы будут ожидать окончательных данных, которые будут представлены 29 сентября.
В Германии и Европе в целом индексы производственной активности также улучшились за последний месяц, но в общем отражают существенную слабость сектора. В США проблемы безработицы остаются актуальными.
В пятницу будет достаточно легкий экономический календарь, статистики об экономическом состоянии Китая, Еврозоны и США не ожидается.
В начале дня поддержку золоту будут оказывать слова представителей ФРС после закрытиев рынков США.
Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто сказала, что восстановление экономики все еще "удручающе медленно", а объявленная программа покупки облигаций QE3 может дать меньший стимул, чем предыдущие.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что достижение целевых уровней по ВВП является "настоящей катастрофой" для Федерального резерва. При этом он отметил, что экономический рост в США может снижаться еще в течение многих лет.
В 16:40 GMT следует обратить внимание на выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта.