NIKKEI 225 – ежедневный обзор. Фьючерс на Nikkei торгуется в плюсе

Текущая цена (NKDM2)
8585 пунктов (+0.12% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (NKDM2)
8615 пунктов

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDM2) в понедельник торгуется с приростом.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific сегодня вырос на 0.6%.
Рынок поддержала информация из Китая: в National Development and Reform Commission заявили в начале недели, что в стране изменен порядок ободрения крупных проектов – в частности, одобрены три проекта строительства сталеплавильных заводов. Инвесторы сочли эту информацию сигналом к стимулированию экономики.
Банк Японии пока не намерен расширять программу стимулирования экономики в автоматическом режиме – об этом свидетельствует текст обнародованного сегодня утром протокола заседания регулятора от 27 апреля.
Рынок, по мнению Банка, ошибочно полагает, что регулятор будет автоматически наращивать программу QE с тем, чтобы простимулировать экономику дополнительно. Однако в этом необходимости нет, и дальнейшее шаги регулятора будут предприниматься в соответствии с экономическим анализом и инфляционным прогнозом.
В апреле Банк Японии уже расширял программу стимулирования на 10 трлн йен, но это совершенно не означает, что аналогичное действие произойдет и на июньском заседании.
В корпоративном секторе акции Shanghai Construction выросли на 10%, бумаги Poly Real Estate Group Co добавили в свой актив 3.25%, акции Rio Tinto подорожали на 1.7%.

Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения  –  восстановление от  основания на 8550 пунктов в рамках образованного паттерна «гэп вниз».

Графический анализ
Пробой горизонтального уровня основания на уровне 9200 пунктов привел к тесту  и ускорению продаж с проходом поддержки на 9000 пунктов. Далее уровень основания проходит через уровень 8550 пунктов.  Прогнозируем повышательный отскок.
 
Волновой анализ
Отмечаем продолжение среднесрочного понижательного тренда после окончания длительной консолидации в диапазоне 9400-9700 пунктов.
Первая волна снижения действовала от уровня 10250 пунктов до уровня 10050 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень сопротивления на 10200 пунктов.
Третья понижательная волна действовала до уровня 9400 пунктов.
Четвертая коррекционная волна подняла котировки до уровня 9700 пунктов.
Текущая пятая волна преодолела уровень поддержки на 9000 пунктов, и остановилась на уровне 8550 пунктов.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 8550 пунктов.

Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает выражение среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – понижательно – признак сохранения тренда
Индикатор MACD сигнализирует о торговле ниже отметки 0. Между графиком цен и значением индикатора была образована «медвежья дивергенция» – признак ослабления  продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор сигнализирует о подготовке к выходу из зоны перепроданности. Текущее движение подразумевает торговлю от продаж до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: реализована предыдущая цель продаж на 8550 пунктов. Прогнозируем разворот  тенденции на рост.