NIKKEI 225 – ежедневный обзор. Фьючерс на Nikkei завершает пятницу в «зеленом»

Текущая цена (NKDM2)
8600 пунктов (+0.23% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (NKDM2)
8650 пунктов

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDM2) в пятницу торгуется в «зеленом».
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific сегодня отступил на 0.3%.
Похоже, что экономический кризис все-таки пришел и в Китай – по данным Bloomberg, крупнейшие местные банки не смогут достигнуть запланированных объемов кредитования в этом году впервые за 7 лет – во многом из-за экономического спада. В частности, речь идет о сокращении объемов кредитования со стороны крупных государственных заемщиков, и теперь банки больше рассчитывают на средние и мелкие китайские компании.
В том случае, если прогноз оправдается и объем кредитования в 2012 году не достигнет поставленной планки в 8-8,5 трлн юаней, а окажется порядка 7 трлн юаней, это можно будет считать доказательством ослабления китайской экономики.
В корпоративном секторе акции China Minsheng Banking Corp снизились на 1.8%, бумаги Agricultural Bank of China Ltd сократились на 1.6%. Акции HSBC Holdings PLC выросли на 0.9%.

Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения  –  восстановление от  основания на 8550 пунктов в рамках образованного паттерна «гэп вниз».

Графический анализ
Пробой горизонтального уровня основания на уровне 9200 пунктов привел к тесту  и ускорению продаж с проходом поддержки на 9000 пунктов. Далее уровень основания проходит через уровень 8550 пунктов.  Прогнозируем повышательный отскок.
 
Волновой анализ
Отмечаем продолжение среднесрочного понижательного тренда после окончания длительной консолидации в диапазоне 9400-9700 пунктов.
Первая волна снижения действовала от уровня 10250 пунктов до уровня 10050 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень сопротивления на 10200 пунктов.
Третья понижательная волна действовала до уровня 9400 пунктов.
Четвертая коррекционная волна подняла котировки до уровня 9700 пунктов.
Текущая пятая волна преодолела уровень поддержки на 9000 пунктов, и остановилась на уровне 8550 пунктов.

Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает выражение среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – горизонтально – признак коррекции или смены тренда
Индикатор MACD сигнализирует о торговле ниже отметки 0. Между графиком цен и значением индикатора была образована «медвежья дивергенция» – признак ослабления  продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перепроданности. Текущее движение подразумевает торговлю от покупок в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: реализована предыдущая цель продаж на 8550 пунктов. Прогнозируем разворот  тенденции на рост.