Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

GoPro возвращается?

Опубликовано 20.09.2016, 17:50
Обновлено 09.07.2023, 13:32

«Удачные возможности для инвестирования появляются, когда процветающие компании неожиданно оказываются в затруднительных ситуациях, что приводит к падению стоимости их акций» - Уоррен Баффет

Данному высказыванию Уоррена Баффета уже несколько лет, но оно как никогда подходит под текущие рыночные условия. Фондовый рынок США заканчивает восьмой год подряд ростом, несмотря на колебания, вызванные страхами в связи с Brexit, Китаем и политикой ФРС. Сегодня рассмотрим довольно-таки известный актив, который, по моему мнению, является значительно недооцененным на рынке. Речь пойдет о GoPro (NASDAQ:GPRO).

Американская компания GoPro после IPO в 2014 году демонстрировала впечатляющие результаты. Акции компании с 28 долларов росли до отметки 98 долларов. После стремительного взлета стоимость ценных бумаг компании, разрабатывающей экшн-камеры, опустилась до 8.65$ и на сегодняшний день закрепились за ценой в 15.31$.

Текущая ситуация на рынке

Компания GoPro второй год подряд находилась на рынке без новых продуктов. Последним сенсационным гаджетом стал GoPro HERO 4, который вышел еще осенью в 2014 году. Некоторые улучшения получил GoPro HERO 4 Session, но в целом являлся усовершенствованным вариантом предыдущей версии. Что получается? После того как в июне 2014 года компания прошла IPO, она выпустила только 1 продукт? И да и нет. Действительно, новых экшн-камер мир уже не видел 2 года, но в то же время компания активно занималась разработкой дронов и прочих комплектующих. Но основной продукт находился «в застое». Презентация 5-ой версии камеры затянулась более чем на полгода и каждый раз переносилась на новую дату. Но все же она состоялось! 19 сентября GoPro представила долгожданный дрон Karma и камеры HERO5 Black и HERO5 Session. Новая камера имеет ряд небольших улучшений по всем пунктам. Самый важный из всех пунктов, над которым трудилась GoPro, – это то, что оба девайса пятого поколения GoPro имеют опцию голосового управления.

Фундаментальные факторы

2 года без внедрения инновационных продуктов сказались на результатах финансовой деятельности компании. Финансовые показатели компании с конца 2015 года перешли в отрицательную зону. EPS с 0.99$ упал до -0.52$. Выручка упала с рекордных 633,9 миллионов до 220,8. RoE, RoA, RoI все также в отрицательной динамике и составляют -31.13%, -21.75% и -29.81% соответственно. Ближайший отчет компании 27.10.2016, и большинство игроков рынка ожидают рост выручки, чистой прибыли и доходности на акцию. Однако в данный отчет вряд ли попадет статистика продаж нового гаджета пятого поколения, и я бы ориентировался на отчет во время новогоднего ралли.

Фундамент на покупку GoPro не просто «сырой», а вообще отсутствует. Однако цена в 15$ так и манит воспользоваться стратегией Баффета, ведь в случае положительных данных, можно будет зафиксировать 100% роста актива. А если даже акции «скатятся» к 0, во что слабо верится, то получим -100%, но Stop Loss нам этого не позволит.

Технические факторы

На недельном тайм фрейме среднескользящая МА (20) выступила поддержкой для роста цены. Канал, в котором перебывают акции компании GoPro, тестирует сейчас верхнюю границу, пробитие которой будет первым «звоночком» роста стоимости бумаг. Пересечение МА(20) МА(50) снизу вверх станет уже вторым фильтром роста бумаг GoPro.

d1

На дневном графике уже отображается МА (200), которую пересекли МА(20) и МА(50). В данном примере сигналы от МА были не запоздалыми, а опережающими. Это можно рассмотреть, как некий оптимизм со стороны рынка. Технический индикатор АО переходит в положительную зону. Пробитие 0 границы будет свидетельствовать о смене тренда.
w1

Рекомендации:

Вся суть данной операции заключается на простом принципе приобретения недооцененных активов. Входом послужит фрактальная зона на отметке 16.78$. Уровнем стоп-лосс выступит отметка в 12.25$. Целью станет цена в 35.14$, которая является границей исторического локального минимума.

Последние комментарии по инструменту

Сколько заработали на росте?
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.