Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0585. Цели 1.0535, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0385, 1.0300
Buy Stop 1.0585. Stop-Loss 1.0540. Цели 1.0610, 1.0650, 1.0710
Обзор и динамика
Продолжавшийся двухдневный рост пары EUR/USD завершился в пятницу резким снижением пары (на 0,7% до отметки 1.0532). В пятницу Министерство труда США опубликовало достаточно сильный отчет по занятости. В декабре количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 156 000 (при прогнозе +175 000), а уровень безработицы, как и ожидалось, повысился до 4,7% с 4,6% в ноябре. Средняя почасовая заработная плата в частном секторе по сравнению с ноябрем при этом выросла на 0,4% (до 26,00 долларов). По сравнению с декабрем 2015 года средняя зарплата выросла на 2,9%, и это был самый сильный рост с 2009 года.
В ответ на публикацию данных доллар США сильно восстановился против большинства валют, индекс доллара ICE вырос на 0,7%, до 102,22. Индекс доллара WSJ поднялся примерно на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,417% с 2,370% на закрытии торгов в четверг. Данные по занятости в США поддержали позитивное настроение инвесторов в отношении американской экономики. ВВП США в 3 квартале вырос на 3,5%, и это самый высокий темп роста ВВП за два года.
Помимо сильных данных по занятости, доллар поддержали сигналы ряда руководителей ФРС о склонности к более жесткой политике. Так, представитель ФРС Эванс заявил в пятницу, что «ожидания относительно двух повышений ставок в 2017 году не являются необоснованными», а президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер в пятницу сказал, что, возможно, потребуется более значительное повышение краткосрочных процентных ставок, чем сейчас ожидают многие участники рынка. Высока вероятность того, что доллар продолжит рост в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Из новостей на сегодня ждем данные по занятости в еврозоне за ноябрь, которые будут опубликованы в 10:00 (GMT). Уровень безработицы – один из самых важных факторов состояния экономики страны или региона. Чем выше доля занятых, тем выше экономическая активность населения и уровень потребления и, соответственно, тем выше инфляция. На сегодняшний момент уровень безработицы в еврозоне составляет 9.8% трудоспособного населения, и это очень много для развитых стран. Если данные по безработице в еврозоне окажутся лучше прогноза, то это станет благоприятным фактором для евро, и наоборот. Участники рынка будут внимательно следить за публикацией данных. Вероятен всплеск волатильности по евро и европейским фондовым индексам, в том числе и в паре EUR/USD.
Перед экономикой еврозоны стоит угроза дефляции. Если данные по рынку труда в еврозоне опять окажутся слабыми, то пара EUR/USD вряд ли сменит устойчивый нисходящий тренд на фоне разности монетарных политик центральных банков США и еврозоны. Поэтому от сегодняшних данных будет многое зависеть в дальнейшей динамике евро. При слабых же макроэкономических показателях из еврозоны движение евро к паритету с долларом продолжится. И это будет одним из главных драйверов в 2017 году на валютном рынке.
Технический анализ
В начале сегодняшней европейской сессии пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0530 (ЕМА144 на 4-часовом графике), на уровне закрытия в пятницу. Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках по-прежнему остаются на стороне продавцов. На 4-часовом графике индикаторы также развернулись на короткие позиции. Пара EUR/USD продолжает оставаться в рамках нисходящего канала на дневном графике с нижней границей, проходящей ниже уровня 1.0100. На 4-часовом графике пара остается ниже уровня сопротивления 1.0575 (ЕМА200).
В случае выхода слабых макроэкономических данных из еврозоны, дорога к дальнейшему снижению пары EUR/USD открыта. Ближайшие цели - уровень поддержки 1.0485 (минимумы, достигнутые ранее в марте 2015 года), 1.0385 (минимумы ноября, декабря).
Лишь в случае закрепления выше уровня 1.0575 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вернуться к рассмотрению длинных позиций и продолжению роста к уровням сопротивления 1.0865, 1.0900 (минимумы, достигнутые в день публикации референдума по Brexit), 1.0950 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике, июльские минимумы).
Фундаментальный фон (разность монетарных политик ФРС и ЕЦБ) создает предпосылки для дальнейшего снижения пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.0535, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0385, 1.0300
Уровни сопротивления: 1.0575, 1.0710, 1.0770, 1.0865, 1.0900, 1.0950
