Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

График дня: фундаментальные и технические факторы поддержки цен на пшеницу

Опубликовано 12.08.2021, 17:01
Обновлено 02.09.2020, 09:05

Аномальные погодные условия ограничивают глобальное предложение пшеницы. Урожай озимой пшеницы в России был низким, а сельскохозяйственные регионы Северной Америке пострадали из-за засухи. А тем временем ливни, которые привели к наводнениям, ударили по европейской пшенице.

В этом контексте особую значимость приобретает сегодняшний отчет по глобальному балансу спроса и предложения от Министерства сельского хозяйства США (WASDE), публикация которого запланирована на 19:00 по МСК. Документ содержит «годовые прогнозы спроса и предложения пшеницы в США и во всем мире», затрагивая и другие сельскохозяйственные товары. Зачастую этот релиз выступает мощным драйвером рынка пшеницы.

Учитывая фундаментальный и технический фон, мы делаем ставку на рост фьючерсов на пшеницу.

Пшеница – дневной таймфрейм

Контракт пробил верхнюю границу уже второго падающего флага подряд. Данная фигура отражает фиксацию прибыли покупателями, которые открыли позицию в рамках ралли с июльских минимумов. Учитывая, что закрытие позиции предполагает продажу актива, появляется внезапный избыток предложения, что и придает флагу нисходящий наклон.

Однако высокая плотность свечей демонстрирует наличие достаточного для восполнения просадки спроса (предположительно, со стороны новых «быков»).

Трейдеры обычно не спешат «гнаться за ценой», поскольку не знают, когда движение оборвется. Вместо этого они ждут коррекции, в роли которой и выступает флаг. Восходящий пробой демонстрирует поглощение всего доступного предложения, что вынуждает покупателей искать товар по более высоким ценам.

Предполагается, что пробой флага запустит цепную реакцию, включая закрытие коротких и открытие длинных позиций, что, вероятно, спровоцирует усиление спекулятивного безумия и окажет дополнительную поддержку ценам.

Обратите внимание на то, что вершина первого флага расположена ровно на линии шеи модели «голова и плечи» (H&S), а второго флага — уже над ней. В данном случае H&S отражает фиксацию прибыли теми инвесторами, которые поймали движение в самом начале и сейчас передают позиции «голодным» быкам, тем самым продлевая восходящий тренд (на что 200-периодная DMA, очерчивающая линия восходящего тренда). Слияние 50- и 100-дневных MA также оказывает поддержку правому плечу.

Торговые стратегии на покупку

Консервативным трейдерам следует дождаться решительного пробоя флага, который, вероятно, встретит сопротивление у максимумов апреля-мая; последующая коррекция должна быть остановлена линией шеи, что подтвердит восходящий характер движения.

Умеренные трейдеры будут ждать аналогичного движения для минимизации стоп-лосса.

Агрессивные трейдеры могут открыть длинную позицию на текущих уровнях при условии, что они осознают риски «бычьей ловушки». Следовательно, они должны четко следовать торговому плану.

Пример агрессивной позиции

  • Вход: $725;
  • Стоп-лосс: $720;
  • Риск: $5;
  • Таргет: $760;
  • Прибыль: $35;
  • Отношение риска к прибыли: 1:7.

Примечание автора: Это не более чем пример позиции. Фактический анализ представлен в тексте статьи. Если вы не прочитали статью или не поняли ее, воздержитесь от открытия позиции. Мы предлагаем лишь один из возможных сценариев развития событий в данной ситуации. Мы не умеем предсказывать будущее и полагаемся на статистику, которая позволяет прогнозировать определенные движения на основе анализа спроса, предложения и предыдущих исходов при аналогичных обстоятельствах в прошлом. Цель состоит в том чтобы, выиграть на длинной дистанции, а не заработать в рамках каждой сделки. Эффективный трейдинг требует выработки собственного стиля, учитывающего бюджетные ограничения, предпочтительные временные рамки торговли и темперамент. До тех пор вы можете использовать наши примеры в целях обучения, но никак не для получения прибыли. В противном случае вы лишитесь капитала и не получите бесценный опыт.

Последние комментарии по инструменту

пример не верно подсчитан. контракт на пшеницу не с 1 бушеля состоит же ?получается 1750$. как-то так.
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.