Снижение профицита торгового баланса и медленное расширение в производственном секторе являются медвежьим фактором для Nikkei. Продолжится ли падение NIKKEI ?
Экономика Японии сократилась на 0,6% годовых в первом квартале, это стало первым сокращением за два года, а ВВП за последний квартал 2017 года был пересмотрен в сторону снижения. Экономика сократилась, так как инвестиции в бизнес упали, в то время как потребительские и государственные расходы остались неизменны. Недавние торговые данные показали, что профицит торгового баланса упал в апреле, хотя и меньше, чем ожидалось: до 626 млрд иен с 797 млрд в марте. А дефляция продолжилась в апреле: потребительские цены упали на 0,4% в течение месяца, так же как и в марте. В это время индекс деловой активности японского производственного сектора от Nikkei упал с 53,8 в апреле до 52,5 в мае, что оказалось самым слабым расширением производства за девять месяцев. Замедление прибыли из внешнего сектора и расширение производства являются медвежьими факторами для Nikkei.
На дневном таймфрейме, NIKKEI: D1 падает после достижения трехмесячного максимума на прошлой неделе. Цена отскакивает после тестирования 50-дневной скользящей средней MA(50).
- Канал Дончиана пока не указывает на тренд: он нейтрален.
- Индикатор Parabolic дает сигнал к продаже.
- Индикатор MACD находится выше сигнальной линии, гэп сужается, что является медвежьим сигналом.
- Осциллятор Стохастик падает, но пока не достиг зоны перекупленности.
Мы полагаем, что медвежий тренд сохранится после того, как цена закроется ниже нижней границы канала Дончиана на 22070,10. Этот уровень можно использовать как входную точку для отложенного ордера на продажу. Стоп-лосс может быть установлен выше последнего фрактального максимума на 23043,60. После размещения ордера stop loss следует сдвигать ежедневно к следующему фрактальному максимуму, следуя за сигналами Parabolic. Таким образом мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае, если цена достигнет уровня стопа на 23043,60, не активировав ордер на 22070,10, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция Продажа
Sell stop ниже 22070.10
Stop loss выше 23043.60