В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) XOM_Brent. Он отражает ценовую динамику акций американской нефтяной компании Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) против поставочного фьючерса на нефть марки Brent. Повысятся ли котировки XOM_Brent?
Рост данного PCI означает, что акции нефтяной компании Exxon Mobil дорожают быстрее, чем нефть. Это может произойти на фоне хороших финансовых результатов. Чистая прибыль Exxon Mobil в прошлом году выросла почти в 2,5 раза и составила $19,7 млрд. Выручка увеличилась на 18% до $237 млрд. В 1 квартале 2018 года рост чистой прибыли и выручки составил 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Компания планирует увеличить чистую прибыль в 2,4 раза к 2025 году. Предполагается, что это произойдет благодаря росту добычи сланцевой нефти на месторождении Permian, увеличению экспорта сжиженного природного газа, высоким мировым ценам на нефть, а также благодаря налоговой реформе американского президента Дональда Трампа. Данный прогноз компания сделала, основываясь на средней цене нефти за 2017 год. Для сорта Brent она составила порядка $54,6 за баррель, что гораздо ниже текущих котировок. Более высокие мировые цены на нефть могут улучшить финансовые показатели Exxon Mobil и способствовать росту этого PCI.
На дневном таймфрейме, XOM_Brent: D1 находится в нисходящем тренде. Снижение котировок замедлилось, и индикаторы технического анализа сформировали сигналы к росту. Перед открытием позиции на покупку необходимо пробить наверх линию сопротивления нисходящего тренда. Дальнейший рост котировок возможен в случае роста акций Exxon Mobil на фоне стабильно высоких мировых цен на нефть.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует о низкой волатильности.
- Индикатор RSI находится около отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если XOM_Brent превысит последний верхний фрактал и верхнюю линию Боллинджера: 0,492. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, минимума с октября 2014 года, нижней линии Боллинджера и сигнала Parabolic: 0,45. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае, если цена преодолеет уровень стопа (0,45), не активировав ордер (0,492), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция Покупка
Buy stop выше 0,492
Stop loss ниже 0,45