Позади первая торговая неделя года. Несмотря на свои скромные рамки и отсутствие большей части игроков, ведущие индексы уже показали первые результаты.
Индекс ММВБ за неделю просел на 0,84% до уровня 2213,93 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,76% до отметки 1172,59 пунктов.
Среди отраслевых индексов лучшую динамику в первую неделю года показали индексы электроэнергетики MICEXPWR и машиностроения MICEXMNF, которые укрепились на 2,18% и 2,1% соответственно.
Несмотря на продолжающийся рост в отдельных секторах, в целом, техническая картина, сформировавшаяся к настоящему моменту, скорее предвещает снижение российского рынка, чем его подъем.
Для этого достаточно взглянуть на дневной график индекса ММВБ, на графике которого четко видна дивергенция как по осциллятору RSI, так и по индикатору ADX. Очевидно, что заброс индекса к вершине 2293,99 пунктов (немного не дотянули до 2300 пунктов, это мой прогноз по индексам ММВБ и S&P 500) не сопровождался оборотом торгов. Для справки, американский индекс S&P 500 пока тоже не достиг круглого рубежа, остановившись на уровне 2282,10 пунктов.
Так вот, от нового максимума рублевый индикатор уже откатился на 80 пунктов и нашел поддержку в лице быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях. Пока данный мувинг удерживает индекс от снижения, но в случае пробоя уровня 2200 пунктов вниз, нас ожидает коррекция в зону 2150-2160 пунктов. Для более глубокого погружения рынок пока еще не созрел. Индексы Америки, Европы, Японии находятся вблизи своих локальных максимумов, нефтяные цены также держатся высоко.
Среди явных кандидатов на шорт могу назвать следующие бумаги:
- Акции Аэрофлота (MCX:AFLT) покинули пределы своего растущего с августа 2016г. канала. Цель снижения расположена в районе 130-132 рублей;
- Бумаги банка ВТБ (MCX:VTBR) снова отразились от линии сопротивления, длящейся с мая 2015г., что повышает шансы возврата котировок в районы 0,068 и 0,065-0,0655 рублей;
- Акции Роснефти (MCX:ROSN) находятся под угрозой дальнейшего сползания, их недельный график выглядит как комбинация пинцет с подтверждением, а на днях есть дивергенции. Ближайшая цель снижения — район 370 рублей, далее возможна ставка на закрытие гэпа от 8.12.16 на уровне 356,85-366,7 рублей;
- Бумаги Новатэка имеют аналогичную комбинацию на неделях, выход из сформированного четырехнедельного диапазона вниз состоится при условии прохождения зоны 746-748 рублей. В этом случае спуск возможен до уровня 690-695 рублей;
- На недельном графике акций Лукойла (MCX:LKOH) образовалась сильная медвежья модель, которая сулит снижение бумагам в район 3230-3260 рублей.
Также руку на пульсе я бы советовала держать в бумагах Алросы (MCX:ALRS), на графике которой рисуется фигура восходящий клин. Соответствующие дивергенции имеются на осцилляторах RSI и MACD. Здесь начинать игру на понижение уместно при закреплении цены под уровнем 98-98,5 рублей с целью возврата котировок к основной линии тренда, которая сейчас указывает на уровень 85 рублей.
И, пожалуй, я бы приглядывалась к обыкновенным акциям Сбербанка (MCX:SBER), на недельном графике которого есть двойной пинцет. Я полагаю, что здесь также нужно дождаться ухода акций под уровень 167,5-168 рублей, тогда вероятно, что они смогут похудеть еще рублей на 10.
Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд