Стремительное увеличение объемов добычи нефти в Штатах и рост американского экспорта сохраняют «медвежий» окрас рынка черного золота, которое в последнее время проявляет повышенную чувствительность к релизам индикаторов, характеризующих экономику США. Рост расходов потребителей в августе способствовал коррекции WTI, однако падение индекса потребительской уверенности до отметки 86, минимальной за последнее четыре месяца, стало катализатором обвала.
Вашингтон продолжает штамповать рекорды. Еще вчера мировые СМИ подняли шумиху по поводу обгона Штатами Саудовской Аравии – крупнейшего производителя нефти в мире – уже в сентябре-октябре. Летом обе страны могли похвастаться добычей 11,5 млн баррелей в сутки, включая сопутствующие газы, однако Эр-Рияд, похоже, решил притормозить, желая стабилизировать цены. Ближневосточное государство, используя резервные мощности, запросто могло бы нарастить показатель еще на 2-2,5 млн баррелей, однако продолжение пике котировок черного золота нанесет существенный урон отечественным производителям. К тому же Саудовская Аравия заявляла ранее, что является сторонницей нахождения Brent на отметке $100 за баррель. Это обстоятельство позволяет надеяться на сокращение объема добычи странами ОПЕК, решение по поводу которого может быть принято уже в ноябре.
США в июле экспортировали около 401 тыс. баррелей в сутки, что почти в 4 раза больше, чем год назад. Это самый высокий показатель с 1957 года, что связано с сорокалетним запретом на вывоз нефти за пределы страны. Основным потребителем американского черного золота является Канада (373 тыс.), интерес к ней проявили Италия (14 тыс.) и Швейцария (12 тыс.). В случае со Страной кленового листа речь шла об экспорте конденсата, а по поводу европейских государств пришлось объясняться. Оправдание было быстро придумано: оказывается, Штаты поставляли в Европу ранее импортированную нефть. Объем американского импорта в июле сократился до 7,6 млн баррелей в сутки. В середине прошлого года было 8,1 млн.
Технически Brent вполне способна просесть к отметке $91 за баррель.
На дневном графике она фигурирует в качестве таргета по материнскому паттерну Краба на базе 1-2-3 (коррекция на 61,8%), обозначенному синим цветом. Если «быкам» не удастся удержать этот уровень, то продолжение пике к $84 за баррель станет настоящим шоком для финансовых рынков. Дочерняя модель гармоничной торговли 5-0, выделенная красным цветом, в качестве целевых ориентиров выделяет отметки $89 (224%) и $84,5 (261,8%). Для того чтобы у покупателей возникли шансы на коррекцию, котировкам нужно закрепиться выше уровня $96,5 за баррель (161,8%).
На часовом графике выполнен таргет по паттерну AB=CD на 161,8%. Поддержка на $94,5-95 не выглядит непреодолимым препятствием для «медведей». В то же время интерес к продажам ощущается в областях $96,6-97,3 (1) и $98,4-99,1 (2).
Дмитрий Демиденко, аналитик и преподаватель вебинаров ГК ИнстаФорекс