Торговые рекомендации
Buy Stop 1286.00. Stop-Loss 1275.00. Цели 1300.00, 1324.00, 1350.00, 1370.00
Sell по-рынку. Stop-Loss 1286.00. Цели 1268.00, 1250.00, 1218.00, 1200.00
Обзор и динамика
Прошедшая неделя и подходящий к концу месяц прошли под знаком укрепления доллара на валютном рынке. Стабильно позитивные макроэкономические данные из США укрепляют уверенность участников рынка в скором повышении процентной ставки в США. Согласно рынку фьючерсов, вероятность декабрьского повышения процентной ставки ФРС оценивается инвесторами в 73,6% против 50% в середине прошлого месяца.
В пятницу пришла очередная порция сильных макроданных из США, свидетельствующих о том, что экономика США в 3-м квартале росла самыми быстрыми темпами за два года.
Министерство торговли сообщило, что в 3-м квартале, с учетом коррекции на инфляцию и сезонные факторы, ВВП США вырос на 2,9% в годовом исчислении (прогноз был + 2,5%).
Опасения относительно возможности замедления экономики в краткосрочной перспективе были развеяны. Существенный вклад в прирост ВВП в США внесли увеличение потребительских расходов, частных инвестиций и экспорта.
Сильные данные станут веским основанием для ФРС в принятии решения по повышению ставки, но, скорее всего, уже в декабре. Вряд ли ФРС пойдет на такой шаг перед президентскими выборами в США, назначенными на 8 ноября. Заседание же ФРС назначено на 1-2 ноября.
После публикации сильных данных по ВВП доллар США ускорил свой рост. Тем не менее, вскоре после публикации данных по ВВП, доллар стал резко снижаться на валютном рынке на сообщениях о том, что ФБР возобновило расследование в отношении Хиллари Клинтон по поводу сообщений в электронной почте.
Пара USD/JPY достигла максимального внутридневного уровня с 27 июля 105,53, но потом опустилась до минимума сессии 104,46 и закрылась со снижением на 0,6%, по 104,69. Пара EUR/USD сильно восстановилась, поднявшись на 0,8%, до 0,0983, и компенсировав все потери прошлой недели.
Золото подскочило в цене до отметки почти 1285.00 долларов за тройскую унцию и закрыло торговый день вблизи отметки 1275.00. Серебро подорожало на 0,8%, до 17,73 доллара за унцию (внутридневной максимум составил 17,91 доллара). На фоне возникшей вокруг президентских выборов в США неопределенности доллар США уступил более надежным активам и валютам. Индекс доллара ICE снизился от почти 9-месячного максимума, потеряв 0,6%.
Сегодня, вероятнее всего, на валютном рынке будет происходить коррекция к сильным пятничным движениям. С открытия торгового дня доллар понемногу возвращает утраченные в пятницу позиции.
Цена-спот на золото находится в узком диапазоне вблизи отметки 1277.00. Сегодня инвесторы переключают внимание на ожидающиеся в 10:00 (GMT) данные по ВВП и инфляции в еврозоне. По прогнозам экономистов, в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом ВВП еврозоны вырос на 0,3%, сохранив темп, наблюдавшийся кварталом ранее. Экономисты прогнозируют, что годовая базовая инфляция в еврозоне в октябре осталась на уровне 0,8%. Более слабые данные поддержат котировки золота, поскольку увеличат вероятность дальнейшего расширения программы QE в еврозоне.
Неделя будет насыщена важными экономическими новостями. Ожидается сильнейшая волатильность на валютном рынке, в том числе в котировках драгметаллов и в паре XAU/USD.
Технический анализ
На сообщениях о новых данных ФБР в деле Клинтон пара XAU/USD пробила в пятницу уровень сопротивления 1268.00 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках) и подскочила к уровню сопротивления 1283.00 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике).
С открытия сегодняшнего торгового дня пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи уровня сопротивления 1277.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике).
Таким образом, пара XAU/USD находится между важнейшими ключевыми уровнями 1283.00 и 1268.00.
Высока вероятность того, что вплоть до 8 ноября, когда пройдут президентские выборы в США, пара XAU/USD останется вблизи достигнутых уровней.
Затем внимание участников рынка переключится на декабрьское заседание ФРС, на котором, как ожидается, ФРС повысит процентную ставку. И это уже будет сильным негативным фактором для котировок золота.
В случае пробоя уровня поддержки 1268.00 пара XAU/USD направится к уровню поддержки 1218.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с октября 2012 года), а в случае его пробоя – к нижней границе нисходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи уровня 1200.00. Пробой уровня поддержки 1218.00 (уровень Фибоначчи 23,6%) создаст предпосылки для дальнейшего снижения пары XAU/USD и возврата в нисходящий глобальный тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Альтернативный сценарий: после закрепления пары выше уровня 1285.00 можно вернуться к рассмотрению среднесрочных длинных позиций.
Однако, лишь закрепление цены выше локального уровня сопротивления 1324.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) создаст комфортные условия для покупателей золота. В случае же прорыва пары XAU/USD выше уровней 1370.00, 1385.00 увеличится риск дальнейшего роста цен на золото к отметке 1400.00 долларов за унцию.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рисуют смешанную картину. Однако, на месячном графике индикаторы находятся на стороне продавцов.
Уровни поддержки: 1268.00, 1250.00, 1218.00, 1200.00
Уровни сопротивления: 1283.00, 1324.00, 1350.00, 1370.00, 1385.00, 1400.00
