Торговые рекомендации
Sell Stop 1.0430. Stop-Loss 1.0460. Цели 1.0365, 1.0300
Buy Stop 1.0460. Stop-Loss 1.0430. Цели 1.0475, 1.0520, 1.0630, 1.0710, 1.0770, 1.0830, 1.0900
Обзор и динамика
Чем ближе новогодние праздники, тем более снижается ликвидность и активность трейдеров на валютном рынке. Доллар США демонстрировал впечатляющий рост после президентских выборов в США и обладает потенциалом к дальнейшему росту в предстоящие месяцы. Ожидаемое увеличение госрасходов в США, а также склонность ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики на фоне уверенно растущей экономики США создают предпосылки для дальнейшего укрепления доллара на валютном рынке. Опубликованные вчера данные показали, что экономика США уверенно росла в последние месяцы. ВВП прибавил в 3 квартале 3,5% (против прогноза +3,3% и +3,2% в предыдущем квартале).
На общем фоне укрепления доллара пара EUR/USD смогла восстановиться за два дня и сегодня с открытия торгового дня пара растет. Вчера цена почти коснулась отметки 1.0500, а волатильность в паре EUR/USD составила более 70 пунктов.
Есть информация, что немецкий Бундесбанк выкупал в конце года евро, что вызвало его рост на валютном рынке. Также сегодня поддержку евро получает от сообщения, что в ночь на пятницу правительство Италии одобрило создание фонда поддержки проблемных банков на сумму 20 млрд евро. Эта мера станет шагом на пути к спасению оказавшегося в тяжелой ситуации Banca Monte dei Paschi di Siena. Ранее этот третий по величине банк Италии пытался собрать 5 млрд евро, чтобы обойтись без государственной поддержки.
Сегодня в конце торговой недели и перед рождественскими праздниками ожидается дальнейшее снижение ликвидности на рынке и объема торгов. При этом возможны резкие ценовые колебания, причем в обе стороны без видимых на то причин.
Из новостей на сегодня ждем данные по ВВП Великобритании за 3 квартал, которые будут опубликованы в 09:30 (GMT). Позитивные данные (ожидается рост на 0,5% и на 2,3% в годовом выражении) поддержат фунт, а через кросс-пару EUR/GBP евро может попасть под давление и в паре с долларом. И наоборот. Слабые данные ослабят фунт, но косвенно окажут поддержку евро.
В целом же давление на евро и пару EUR/USD сохраняется.
Технический анализ
Масштабное наступление доллара на валютном рынке ускорилось после решения ФРС повысить ставку на 0,25%, а также намерений ФРС дальнейшего ужесточения монетарной политики в США в ближайшие два года. Пара EUR/USD под влиянием двух мощных фундаментальных факторов (ужесточение в США и направленность на дальнейшее смягчение в Еврозоне кредитно-денежных политик центральных банков) активно снижается последние два с половиной месяца. Пара обновила минимумы, достигнутые ранее в марте 2015 года вблизи отметки 1.0460. В начале сегодняшней европейской сессии пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0440.
Пара EUR/USD продолжает оставаться в нисходящем канале на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи уровня 1.0300. С технической и с фундаментальной точек зрения вероятно дальнейшее ослабление пары EUR/USD. Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов. На дневном графике индикаторы развернулись на длинные позиции, сигнализируя о вероятном продолжении восходящей коррекции. На 1-часовом и 4-часовом графиках индикаторы показывают смешанную динамику, однако, пара на этих тайм-фреймах находится в зоне уровня сопротивления 1.0475 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на 4-часовом графике).
Пробой этого уровня может повысить риски дальнейшего роста пары EUR/USD. Для нисходящего тренда и продавцов пары пробой и закрепление выше данного уровня не желателен, т.к. пара может продолжить рост к уровню 1.0630 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пара EUR/USD продолжает оставаться под мощным негативным импульсом на фоне масштабного укрепления доллара на валютном рынке, слабой макро статистки из еврозоны, а также разной монетарной политики ЕЦБ и ФРС.
В случае же закрепления выше уровня 1.0630 можно рассматривать дальнейший рост к уровням сопротивления 1.0865, 1.0900 (минимумы, достигнутые в день публикации референдума по Brexit), 1.0985 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.0410, 1.0365, 1.0300
Уровни сопротивления: 1.0475, 1.0520, 1.0630, 1.0710, 1.0770, 1.0830, 1.0900, 1.0985
