Обзор и динамика
Финансовые рынки находятся в ожидании скорого повышения процентной ставки в США. Согласно анализу фьючерсов на процентную ставку от CME, в пятницу вероятность повышения ставок в США в декабре оценивалась в 69%, а декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись в пятницу с очередным понижением (на 0,2% по 1255,50 доллара за унцию). Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, вырос на 0,1% до 88.52 и приблизился к 7-месячному максимуму.
Вышедшие в пятницу сильные данные по розничным продажам в США также поддержали ожидания повышения процентных ставок ФРС.
Как заявила в пятницу глава ФРС Джанет Йеллен, «гистерезис может заставить руководителей ФРС действовать быстро и агрессивно». Как заметил другой представитель ФРС Дадли, ФРС повысит ставки "довольно скоро".
За прошлую неделю пара EUR/USD значительно снизилась, потеряв 210 пунктов, что составляет примерно 21%. Сегодня пара корректируется, однако, давление на евро сохраняется.
На этой неделе внимание участников финансовых рынков будет сосредоточено на запанированном на четверг заседании ЕЦБ.
Текущая программа покупки активов со стороны ЕЦБ составляет 80 млрд евро в месяц (88 млрд долларов США) и президент ЕЦБ Марио Драги в четверг может заявить об изменениях программы, которая должна завершиться в марте 2017 года.
Ожидания такого решения со стороны ЕЦБ оказывают давление на евро.
Из новостей на сегодня ждем данные из Еврозоны. В 09:00 (GMT) будет опубликован индекс потребительских цен в Еврозоне за сентябрь. Индекс потребительских цен – это ключевой показатель уровня инфляции. Чем ниже будет индекс, тем больше вероятность дальнейшего понижения ставки в Еврозоне, и тем сильнее будет снижаться евро.
Публикация индекса вызовет всплеск волатильности при отклонении от прогноза (0,4%) в торговле евро и европейскими фондовыми индексами.
На 17:35 намечено выступление президента ЕЦБ Марио Драги, что также придаст дополнительную волатильность паре EUR/USD и мировым фондовым индексам.
Технический анализ
Сегодня пара EUR/USD корректируется после снижения в пятницу. В ходе резкого снижения на прошлой неделе пара пробила важные уровни поддержки 1.1185 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 1.1120 (нижняя граница диапазона между уровнями 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к последней волне снижения с максимумов 2014 года) и 1.1120 (минимумы сентября)).
Также на уровне 1.1045 пробита нижняя граница другого более широкого диапазона между уровнями 1.1045 (минимумы августа), 1.1350 (максимумы августа).
Пара EUR/USD нашла поддержку на уровне 1.0975 (июльские минимумы), однако,
продолжает оставаться под давлением.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках находятся на стороне продавцов, на месячном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
Однако, на 1-часовом и 4-часовом графиках индикаторы развернулись на длинные позиции, сигнализируя о коррекции с возможной целью 1.1045.
На недельном графике пара снижается в нисходящем канале с нижней границей, проходящей ниже уровня 1.0710 (минимумы года).
Сценарий на рост пары EUR/USD предполагает возврат в диапазоны выше уровней 1.1045, 1.1120.
Тем не менее, более вероятен сценарий на дальнейшее снижение пары. Разная направленность монетарной политики ФРС и ЕЦБ будет оказывать давление на пару EUR/USD в среднесрочной перспективе, и, по всей видимости, до конца года, когда в декабре состоится заседание ФРС.
Уровни поддержки: 1.0975, 1.0915, 1.0825, 1.0710
Уровни сопротивления: 1.1045, 1.1120, 1.1185, 1.1205, 1.1285
Торговые рекомендации
Sell Stop 1.0960. Stop-Loss 1.1010. Цели 1.0975, 1.0915, 1.0825, 1.0710
Buy Stop 1.1020. Stop-Loss 1.0960. Цели 1.1045, 1.1120, 1.1185, 1.1205
